의정부녹색소비자연대

2016년도 예산

2016년 사업수지예산서 ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (2016. 01.01 – 2016.12.31.) (단위 : 원)
수 입			지 출
과 목		금 액	과 목		금 액
①후원/기부금	후원회비	10,000,000	①경상경비	급여	42,000,000
				퇴직급여충당금	4,200,000
	회원회비	11,500,000
				후생보험	4,200,000
②용역사업수입	용역사업수입	28,500,000
				시설관리비	7,500,000
				시내교통비	600,000
③프로그램사업	전국사업	23,000,000
④기타	잡수입	500,000
				출장비	600,000
	예금이자
				정보통신비	1,440,000
⑤이월금		25,149,164
				직원복지	600,000

			②회원	회원모집운동	1,000,000
				클럽지원비	1,000,000
			③잡비	잡비	409,164
			④전국협력	창립준비위원 회의비	600,000
				협력사업비	500,000
				연대사업비	300,000
			⑤지도력양성사업비	녹색살림생활지도자양성과정	1,000,000
				녹색살림전문지도자양성과정	500,000
				목적과사업연구회	1,000,000
			⑥ 정책연구	녹색소비자포럼	2,000,000
			⑦ 프로그램사업	캠페인사업	5,000,000
				교육사업	10,000,000
				조사사업	3,000,000
				프로그램사업	10,000,000
			⑧홍보출판	홍보사업비	1,200,000
			⑨이월금	이월금

합 계		98,649,164	합 계		98,649,164

2016년도 결산 현황

손 익 계 산 서
당기(제2016기) 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지
의정부녹색소비자연대		(단위 : 원)
계 정 과 목	제 2016 (당) 기
계 정 과 목	금 액
ⅰ.수익		127,866,398
1.회비수입		127,866,398
(1) 회원회비		9,140,000
일반회원	2,395,000
유지회원	6,745,000
(2) 후원금		11,775,860
후원회비	11,775,860
(3) 사업수익		49,482,963
용역사업수입	49,482,963
(4) 프로그램사업		57,448,000
캠페인사업비	203,600
프로그램비	4,975,000
소비자사업		16,250,400
금융소비자네트워크	16,250,400
전국(경기도)사업	36,019,000
(5) 기타수입		19,575
이자수익	19,575
ii. 비용		127,435,150
1.지출		127,435,150
(1) 사무행정비		58,552,889
급여	44,600,505
후생보험	3,972,995
시설관리비	7,200,960
시내교통비	261,640
출장비	43,400
정보통신비	1,247,800
소모품비	32,000
직원복지비	914,360
구독및자료구입인쇄비	54,230
잡비	224,999
(2) 회원		749,120
회원모집운동사업	477,020
클럽지원비	272,100
(3) 전국협력		6,414,720
협력사업비	5,100,000
연대사업비	1,314,720
(4) 지도력양성사업비		182,500
녹색살림생활지도자양성	52,380
녹색살림전문지도자양성	130,120
(5) 정책연구		656,500
녹색소비자포럼	656,500
(6) 프로그램사업		60,854,421
캠페인사업비	6,776,350
교육사업비	29,605,070
조사연구사업비	847,960
프로그램비	5,195,000
소비자사업		18,430,041
금융소비자네트워크	18,430,041
(7) 홍보출판		25,000
홍보사업비	25,000
iii. 사업잉여금		431,248
iv.사업외수익		0
v.사업외비용		0
vi.경상잉여금		431,248
ⅸ.특별이익		0
ⅹ.특별손실		0
법인세등차감전순이익		431,248
법인세등		0
당기순이익(손실)		431,248

수 입			지 출
과 목		금 액	과 목		금 액
①후원/기부금	후원회비	11,775,860	①경상경비	급여	44,600,505
				퇴직급여충당금
	회원회비	9,140,000
				후생보험	3,972,995
②용역사업수입	용역사업수입	49,482,963
				시설관리비	7,200,960
				시내교통비	261,640
③프로그램사업	캠페인사업비	203,600
				출장비	43,400
	프로그램비	4,975,000
				정보통신비	1,247,800
	소비자사업	16,250,400
				소모품비	32,000
	전국(경기도)사업	36,019,000
				직원복지	914,360
④기타	예금이자	19,575
				구독및자료인쇄비	54,230
	미지급금	651,350
			②회원	회원모집운동	477,020
	임차보증금반환	500,000
⑤이월금		25,149,164		클럽지원비	272,100
			③잡비	잡비	224,999
			④전국협력	창립준비위원 회의비
				협력사업비	5,100,000
				연대사업비	1,314,720
			⑤지도력양성사업비	녹색살림생활지도자양성과정	52,380
				녹색살림전문지도자양성과정	130,120
			⑥ 정책연구	녹색소비자포럼	656,500
			⑦ 프로그램사업	캠페인사업	6,776,350
				교육사업	29,605,070
				조사사업	847,960
				프로그램사업	5,195,000
				소비자사업	18,430,041
			⑧홍보출판	홍보사업비	25,000
			⑨기타	임대보증금	5,000,000
			⑨이월금	이월금	21,731,762

합 계		154,166,912	합 계		154,166,912

재 무 상 태 표
당기(제2016기) 2016년 12월 31일 현재
의정부녹색소비자연대		(단위 : 원)
계 정 과 목	제 2016 (당) 기
계 정 과 목	금 액
i.자산		0
ⅰ. 1.유동자산		21,731,762
1.(1) 당좌자산		21,731,762
(1) 현금및현금등가물		21,731,762
보통예금(프)	3,235
보통예금(일)	21,728,527
ⅱ. 2.고정자산		5,000,000
1.(1)투자자산		5,000,000
(1) 보증금		5,000,000
임차보증금	5,000,000
[자 산 총 계 ]		26,731,762
ⅱ.부채		0
ⅰ. 1.유동부채		651,350
1.1.유동부채		651,350
(1) 미지급금		651,350
[부 채 총 계 ]		651,350
ⅲ.자본		0
ⅰ. 3.이익잉여금		26,080,412
1.(4)차기이월이익잉여금(결손금)		26,080,412
(1) (당기순이익)
(2) 당기 : 431,248 원
(3) 전기 : 25,649,164 원
[자 본 총 계 ]		26,080,412
[부 채 와 자 본 총 계 ]		26,731,762

2017년도 예산

2017년 수지예결산서

-----------------------------------------------------

(2017. 01.01 – 2017.12.31.)

(단위 : 원)

수 입
과 목		예산	결산	진 행 율
후원/ 기부금	후원회비	10,000,000	9,829,760	98
후원/ 기부금	회원회비	21,000,000	14,134,720	67
용역 사업수입	용역사업수입	29,000,000	44,778,942	154
프로그램사업	전국사업	40,000,000	45,953,500	115
프로그램사업	미수금		-2,400,000
기타	잡수입	500,000	90,002	18
기타	예금이자		9,531
이월금		21,731,762	21,731,762	100

합 계		122,231,762	134,128,217	110

지 출
과 목		예산	결산	진행률
경상경비	급여	46,800,000	47,200,000	101
	퇴직급여 충당금	4,680,000	3,700,000	79
	후생보험	4,680,000	3,495,990	75
	시설관리비	7,320,000	6,930,960	95
	시내교통비	600,000	221,642	37
	출장비	400,000	71,100	18
	정보통신비	1,440,000	1,092,510	76
	소모품비	600,000	152,100	25
	직원복지	600,000	1,326,200	221
회원	회원모집운동	500,000	356,340	71
	클럽지원비	1,000,000	222,800	22
	초록천사	4,500,000	3,599,740	80
잡비	잡비	411,762	10,300	3
전국협력	창립준비위원 회의비	600,000	193,900	32
	협력사업비	1,000,000	207,200	21
	연대사업비	1,000,000	1,219,630	122
지도력양성사업비	녹색살림생활지도자 양성과정	2,000,000	195,100	10
	녹색살림전문지도자양성과정	500,000	596,300	119
	목적과사업 연구회	1,000,000		0
정책연구	녹색소비자포럼	2,000,000		0
프로그램사업	캠페인사업	10,000,000	6,419,400	64
	교육사업	20,000,000	27,598,860	138
	조사사업	5,000,000	10,000,000	200
	프로그램사업	5,000,000	3,095,276	62
홍보출판	홍보사업비	600,000	379,020	63
기타	미지급금		651,350
이월금	이월금		15,663,499
이월금	예수금		- 471,000
합 계		122,231,762	134,128,217	110

2017년도 결산 현황

손 익 계 산 서
당기(제2017기) 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 전기(제2016기) 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지
의정부프로그램센터		(단위 : 원)

계 정 과 목	제 2017 (당) 기		제 2016 (전) 기
계 정 과 목	금 액		금 액
수 입		114,786,924		127,866,398
1. 수 입		114,786,924		127,866,398
(1) 회원회비		14,134,720		127,866,398
일반회원	8,220,000			9,140,000
유지회원	5,895,000		2,395,000
특별회원	19,720		6,745,000
(2) 후원금		9,829,760		11,775,860
후원회비	9,829,760		11,775,860
(3) 사업수익		44,778,942		49,482,963
용역사업수입	44,778,942		49,482,963
(4) 프로그램사업		45,953,500		57,448,000
의정부프로그램센터		45,953,500		0
통신절약백서사업	6,000,000		0
식의약안전교실	10,830,000		0
식품알레르기	1,768,000		0
불량식품교육	2,410,000		0
교육사업	3,550,000		0
어린이해썹교실	1,005,000		0
녹색학교만들기	3,000,000		0
올녹상주부체험단	2,000,000		0
기타사업	500,000		0
민주시민학교	4,890,500		0
고령소비자조사	10,000,000		0
캠페인사업비	0		203,600
프로그램비	0		4,975,000
소비자사업		0		16,250,400
금융소비자네트워크	0		16,250,400
전국(경기도)사업	0		36,019,000
(5) 기타수입		90,002		19,575
잡수입	90,002		0
이자수익	0		19,575
지 출		118,284,368		131,611,381
1. 지 출		118,284,368		131,611,381
(1) 사무행정비		64,200,802		62,729,120
급여	47,200,000		44,600,505
퇴직급여	3,700,000		0
퇴직급여충당금(전입액)	0		4,176,231
후생보험	3,495,990		3,972,995
시설관리비	6,930,960		7,200,960
시내교통비	221,642		261,640
출장비	71,100		43,400
정보통신비	1,092,510		1,247,800
소모품비	152,100		32,000
직원복지비	1,326,200		914,360
지급수수료	10,300		0
구독및자료구입인쇄비	0		54,230
잡비			224,999
(2) 회원		579,140		749,120
회원모집운동사업	356,340		477,020
클럽지원비	222,800		272,100
(3) 전국협력		1,620,730		6,414,720
창립준비위원 회의비	193,900		0
협력사업비	207,200		5,100,000
연대사업비	1,219,630		1,314,720
(4) 지도력양성사업비		791,400		182,500
녹색살림전문지도자양성	596,300		130,120
기타지도력양성	195,100		0
녹색살림생활지도자양성	0		52,380
(5) 프로그램사업		50,713,276		60,854,421
캠페인사업	419,400		6,776,350
교육사업		3,599,740	29,605,070	0
초록천사동아리	3,599,740		0
의정부프로그램센터		46,694,136		0
통신절약백서사업	6,000,000		0
식의약안전교실	10,881,500		0
식품알레르기	1,788,900		0
불량식품교육	2,480,500		0
교육사업	3,419,700		0
어린이해썹교실	1,128,260		0
녹색학교만들기	3,000,000		0
올녹상주부체험단	2,000,286		0
민주시민학교	4,900,000		0
고령소비자조사	10,000,000		0
조사연구사업비	0		847,960
프로그램비	0		5,195,000
소비자사업		0		18,430,041
금융소비자네트워크	0		18,430,041
기타사업	1,094,990		0
(6) 홍보출판		379,020		25,000
홍보사업비	379,020		25,000
(7) 정책연구		0		656,500
녹색소비자포럼	0		656,500
사 업 잉 여 금		-3,497,444		-3,744,983
사 업 외 수 익		9,531		0
1. 수 입 이 자		9,531		0
(1) 예 금 이 자	9,531		0
사 업 외 비 용		0		0
경 상 잉 여 금		-3,487,913		-3,744,983
특 별 이 익		0		0
특 별 손 실		0		0
법인세등차감전 순이익		-3,487,913		-3,744,983
법 인 세 등		0		0
당 기 순 이 익 (손실)		-3,487,913		-3,744,983

재 무 상 태 표
당기(제2017기) 2017년 12월 31일 현재 전기(제2016기) 2016년 12월 31일 현재
의정부프로그램센터			(단위 : 원)
계 정 과 목	제 2017 (당) 기		제 2016 (전) 기
계 정 과 목	금 액		금 액
i.자산		0		0
Ⅰ. 유 동 자 산		18,063,499		21,731,762
1.(1) 당좌자산		18,063,499		21,731,762
(1) 현금및현금등가물		15,663,499		21,731,762
보통예금(일)	10,078,080		21,728,527
보통예금(프)	5,585,419		3,235
(2) 미수금	2,400,000		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		5,000,000		5,000,000
1. 투 자 자 산		5,000,000		5,000,000
(1) 보증금		5,000,000		5,000,000
임차보증금	5,000,000		5,000,000
[자 산 총 계 ]		23,063,499		26,731,762
부 채		0		0
Ⅰ. 유 동 부 채		471,000		651,350
(1) 예 수 금		471,000		0
소 득 세 예 수 금		95,930		0
주 민 세 예 수 금		9,410		0
국민연금 예 수 금		186,705		0
건강보험 예 수 금		90,520		0
고용보험 예 수 금		88,435		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		4,176,231		4,176,231
1. 비 유 동 부 채		4,176,231		4,176,231
(1) 장기부채성충당금		4,176,231		4,176,231
퇴직급여충당금	4,176,231		4,176,231
(2) 미 지 급 금		0		651,350
[부 채 총 계 ]		4,647,231		4,827,581
자 본		0		0
Ⅰ. 이익잉여금및결손금		18,416,268		21,904,181
(1) 당 기 순 이 익		18,416,268		21,904,181
(당기순이익)
당기 : -3,487,913 원
전기 : -3,744,983 원
[자 본 총 계 ]		18,416,268		21,904,181
[부 채 와 자 본 총 계 ]		23,063,499		26,731,762

2018년도 예산

수 지 결 산 서 2018년1월1일부터2018년12월31일까지 (단위 : 원)
수 입					지 출
과 목		예산	결산	진행율	과 목		예산	결산	진 행 률
①후원/ 기부금	후원회비	10,000,000	12,827,500	128	①경상 경비	급여	50,000,000	50,200,000	100
						퇴직급여충당금 (전입액)	4,300,000
	회원회비	16,000,000	18,941,000	118
						후생보험	4,300,000	3,671,580	85
②용역 사업수입	용역사업수입	40,000,000	43,731,003	109
						시설관리비	7,200,000	6,767,380	94
③프로 그램사업	전국사업	25,000,000	43,580,000	87
						시내교통비	300,000	325,580	109
						출장비	200,000	1,778,910	889
	경기도사업	25,000,000
						정보통신비	1,200,000	1,143,070	95
						소모품비	200,000	116,600	58
④기타	잡수입	100,000		0
						비품구입비		300,000
						직원복지	1,500,000	202,600	13
	예금이자	10,000	11,231	112
						지급수수료		78,950
⑤이월금	이월금	15,663,499	15,663,499	100	②회원	회원모집운동	800,000	673,840	84
						클럽지원비	500,000	67,600	14
	미수금	2,400,000	2,400,000	100
						초록천사	5,000,000	6,526,140	130
	예수금		450,280
					③잡비	잡비	173,499	1,870	1
					④전국 협력	창립준비위원회의비	1,000,000	510,700	51
						협력사업비	1,000,000	287,500	29
						연대사업비	1,500,000	584,500	39
						지역분담금		146,500
					⑤지도력 양성 사업비	녹색살림생활지도자양성비	1,000,000	164,500	16
						녹색살림전문지도자양성비	1,000,000	797,050	80
							1,000,000
						목적과사업연구회
					⑥정책 연구	녹색소비자포럼	1,000,000
					⑦ 프로 그램 사업	캠페인사업	10,000,000	7,524,820	75
						교육사업	30,000,000	31,751,540	106
						조사사업	5,000,000	2,920,064	58
						프로그램사업	5,000,000	2,766,819	55
					⑧홍보 출판	홍보사업비	1,000,000
					⑨기타	예수금		471,000
					이월금	이월금		17,825,400
합 계		134,173,499	137,604,513		합 계		134,173,499	137,604,513

재 무 상 태 표 당기(제2018기) 2018년 12월 31일 현재 전기(제2017기) 2017년 12월 31일 현재 의정부프로그램센터 (단위 : 원)
계 정 과 목	제 2018 (당) 기		제 2017 (전) 기
계 정 과 목	금 액		금 액
자 산		0		0
Ⅰ. 유 동 자 산		17,825,400		18,063,499
1. 당 좌 자 산		17,825,400		18,063,499
(1) 현금 및 현금성자산		17,825,400		15,663,499
보 통 예 금 (일)	17,281,937		10,078,080
보 통 예 금 (프)	543,463		5,585,419
(2) 미 수 금	0		2,400,000
Ⅱ. 비 유 동 자 산		5,000,000		5,000,000
1. 투 자 자 산		5,000,000		5,000,000
(1) 보 증 금		5,000,000		5,000,000
임 차 보 증 금	5,000,000		5,000,000
[ 자 산 총 계 ]		22,825,400		23,063,499
부 채		0		0
Ⅰ. 유 동 부 채		450,280		471,000
(1) 예 수 금		450,280		471,000
소 득 세 예 수 금	48,050		95,930
주 민 세 예 수 금	4,620		9,410
국민연금 예 수 금	227,195		186,705
건강보험 예 수 금	141,490		90,520
고용보험 예 수 금	28,925		88,435
Ⅱ. 비 유 동 부 채		8,376,231		4,176,231
1. 비 유 동 부 채		8,376,231		4,176,231
(1) 장기부채성충당금		8,376,231		4,176,231
퇴직급여충당금	8,376,231		4,176,231
[ 부 채 총 계 ]		8,826,511		4,647,231
자 본		0		0
Ⅰ. 이익잉여금및결손금		13,998,889		18,416,268
(1) 당 기 순 이 익		13,998,889		18,416,268
(당기순이익)
당기 : -4,417,379 원
전기 : 18,416,268 원
[ 자 본 총 계 ]		13,998,889		18,416,268
[ 부 채 와 자 본 총 계 ]		22,825,400		23,063,499

손 익 계 산 서 당기(제2018기) 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 전기(제2017기) 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 의정부프로그램센터 (단위 : 원)
계 정 과 목	제 2018 (당) 기		제 2017 (전) 기
계 정 과 목	금 액		금 액
수 입		119,079,503		114,786,924
1. 수 입		119,079,503		114,786,924
(1) 회원회비		18,941,000		14,134,720
유지회원	18,941,000
(2) 후원금		12,827,500		9,829,760
후원회비	12,827,500
(3) 사업수익		43,731,003		44,778,942
용역사업수입	43,731,003
(4) 프로그램사업		43,580,000		45,953,500
의정부프로그램센터		43,580,000		45,953,500
의정부-사랑의열매 당저감화사업	3,300,000
의정부-소협 식의약안전교실	3,520,000
의정부-소협 통신절약캠페인	1,000,000
의정부-알레르기교육	2,050,000
의정부-HACCP교육	1,320,000
의정부-분리배출교육	1,805,000
의정부-재활용용이녹색구매캠페인	6,000,000
의정부-올녹상주부체험단	2,000,000
의정부-녹색제품판매점모니터링	920,000
의정부-수사업	4,900,000
의정부-다운사이징 스쿨	5,000,000
의정부-소비자기자단	8,000,000
의정부-스마트업	1,000,000
의정부-기타사업	2,765,000
(5) 기타수입				90.002
지 출		123,508,113		118,284,368
1. 지 출		123,508,113		118,284,368
(1) 사무행정비		68,786,540		64,200,802
급여	50,200,000
퇴직급여충당금(전입액)	4,200,000
후생보험	3,671,580
시설관리비	6,767,380
시내교통비	325,580
출장비	1,778,910
정보통신비	1,143,070
소모품비	116,600
비품구입비	300,000
직원복지비	202,600
지급수수료	78,950
잡비	1,870
(2) 회원		7,267,580		579,140
회원모집운동사업	673,840
클럽지원비	67,600
초록천사	6,526,140
(3) 전국협력		1,529,200		1,620,730
창립준비위원 회의비	510,700
협력사업비	287,500
연대사업비	584,500
지역분담금	146,500
(4) 지도력양성사업비		961,550		791,400
녹색살림생활지도자양성	164,500
녹색살림전문지도자양성	797,050
(5) 프로그램사업		44,963,243		50,713,276
교육사업				419,400
초록천사				3,599,740
의정부프로그램센터		44,963,243		46,694,136
의정부-소협당저감화사업 (교)	1,255,200
의정부-사랑의열매당저감화 (교)	3,526,500
의정부-소협 식의약안전교실 (교)	3,557,000
의정부-소협 통신절약캠페인 (캠)	629,700
의정부-알레르기교육 (교)	2,075,500
의정부-HACCP교육 (교)	1,358,000
의정부-분리배출교육 (캠)	1,854,620
의정부-재활용용이녹색구매캠페인(캠)	5,040,500
의정부-올녹상주부체험단(조)	2,000,028
의정부-녹색제품판매점모니터링(조)	920,036
의정부-수사업 (교)	5,800,000
의정부-다운사이징스쿨 (교)	5,045,100
의정부-소비자기자단 (교)	8,003,500
의정부-화장품교육 (교)	130,740
의정부-스마트업 (교)	1,000,000
의정부-기타사업 (프)	2,766,819
(6) 홍보출판				379.020
사 업 잉 여 금		-4,428,610		-3,497,444
사 업 외 수 익		11,231		9,531
1. 수 입 이 자		11,231		9,531
(1) 예 금 이 자	11,231		0
사 업 외 비 용		0		0
경 상 잉 여 금		-4,417,379		-3,487,913
특 별 이 익		0		0
특 별 손 실		0		0
법인세등차감전 순이익		-4,417,379		-3,487,913
법 인 세 등		0		0
당 기 순 이 익 (손실)		-4,417,379		-3,487,913

2017년도 예산 계획

수지예산서 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (단위 : 원)
수 입			지 출
과 목		금 액	과 목		금 액
①후원/기부금	후원회비	10,000,000	①경상경비	급여	46,800,000
				퇴직급여충당금	4,680,000
	회원회비	21,000,000
				후생보험	4,680,000
				시설관리비	7,320,000
②용역사업수입	용역사업수입	29,000,000
				시내교통비	600,000
③프로그램사업	전국사업	40,000,000
				출장비	400,000
④기타	잡수입	500,000
				정보통신비	1,440,000
	예금이자
				소모품비	600,000
⑤이월금		21,628,319
				직원복지	600,000

			②회원	회원모집운동	500,000
				클럽지원비	1,000,000
				초록천사	4,500,000
			③잡비	잡비	308,319
			④전국협력	창립준비위원 회의비	600,000
				협력사업비	1,000,000
				연대사업비	1,000,000
			⑤지도력양성사업비	녹색살림생활지도자양성과정	2,000,000
				녹색살림전문지도자양성과정	500,000
				목적과사업연구회	1,000,000
			⑥ 정책연구	녹색소비자포럼	2,000,000
			⑦ 프로그램사업	캠페인사업	10,000,000
				교육사업	20,000,000
				조사사업	5,000,000
				프로그램사업	5,000,000
			⑧홍보출판	홍보사업비	600,000
			⑨이월금	이월금

합 계		122,128,319	합 계		122,128,319