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2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년
2016년도 예산

2016년 사업수지예산서

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(2016. 01.01 – 2016.12.31.)

(단위 : 원)

수    입 지    출
과    목 금    액 과    목 금    액
①후원/기부금 후원회비 10,000,000 ①경상경비 급여 42,000,000
퇴직급여충당금 4,200,000
회원회비 11,500,000
후생보험 4,200,000
②용역사업수입 용역사업수입 28,500,000
시설관리비 7,500,000
시내교통비 600,000
③프로그램사업 전국사업 23,000,000
④기타 잡수입 500,000
출장비 600,000
예금이자
정보통신비 1,440,000
⑤이월금 25,149,164
직원복지 600,000
②회원 회원모집운동 1,000,000
클럽지원비 1,000,000
③잡비 잡비 409,164
④전국협력 창립준비위원 회의비 600,000
협력사업비 500,000
연대사업비 300,000
⑤지도력양성사업비 녹색살림생활지도자양성과정 1,000,000
녹색살림전문지도자양성과정 500,000
목적과사업연구회 1,000,000
⑥ 정책연구 녹색소비자포럼 2,000,000
⑦ 프로그램사업 캠페인사업 5,000,000
교육사업 10,000,000
조사사업 3,000,000
프로그램사업 10,000,000
⑧홍보출판 홍보사업비 1,200,000
⑨이월금 이월금
합    계 98,649,164 합    계 98,649,164
2016년도 결산 현황
손 익 계 산 서
당기(제2016기) 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지
의정부녹색소비자연대 (단위 : 원)
계    정  과   목 제 2016 (당) 기
금                  액
ⅰ.수익 127,866,398
   1.회비수입 127,866,398
      (1) 회원회비 9,140,000
        일반회원 2,395,000
        유지회원 6,745,000
      (2) 후원금 11,775,860
        후원회비 11,775,860
      (3) 사업수익 49,482,963
        용역사업수입 49,482,963
      (4) 프로그램사업 57,448,000
        캠페인사업비 203,600
        프로그램비 4,975,000
        소비자사업 16,250,400
           금융소비자네트워크 16,250,400
        전국(경기도)사업 36,019,000
      (5) 기타수입 19,575
        이자수익 19,575
ii. 비용 127,435,150
   1.지출 127,435,150
      (1) 사무행정비 58,552,889
        급여 44,600,505
        후생보험 3,972,995
        시설관리비 7,200,960
        시내교통비 261,640
        출장비 43,400
        정보통신비 1,247,800
        소모품비 32,000
        직원복지비 914,360
        구독및자료구입인쇄비 54,230
        잡비 224,999
      (2) 회원 749,120
        회원모집운동사업 477,020
        클럽지원비 272,100
      (3) 전국협력 6,414,720
        협력사업비 5,100,000
        연대사업비 1,314,720
      (4) 지도력양성사업비 182,500
        녹색살림생활지도자양성 52,380
        녹색살림전문지도자양성 130,120
      (5) 정책연구 656,500
        녹색소비자포럼 656,500
      (6) 프로그램사업 60,854,421
        캠페인사업비 6,776,350
        교육사업비 29,605,070
        조사연구사업비 847,960
        프로그램비 5,195,000
        소비자사업 18,430,041
           금융소비자네트워크 18,430,041
      (7) 홍보출판 25,000
        홍보사업비 25,000
iii. 사업잉여금 431,248
iv.사업외수익 0
v.사업외비용 0
vi.경상잉여금 431,248
ⅸ.특별이익 0
ⅹ.특별손실 0
법인세등차감전순이익 431,248
법인세등 0
당기순이익(손실) 431,248
수    입 지    출
과    목 금    액 과    목 금    액
①후원/기부금 후원회비 11,775,860 ①경상경비 급여 44,600,505
퇴직급여충당금  
회원회비 9,140,000
후생보험 3,972,995
②용역사업수입 용역사업수입 49,482,963
시설관리비 7,200,960
시내교통비 261,640
③프로그램사업 캠페인사업비 203,600
출장비 43,400
프로그램비 4,975,000
정보통신비 1,247,800
소비자사업 16,250,400
소모품비 32,000
전국(경기도)사업 36,019,000
직원복지  914,360
④기타 예금이자 19,575
구독및자료인쇄비 54,230
미지급금 651,350
②회원 회원모집운동 477,020
임차보증금반환 500,000
⑤이월금 25,149,164 클럽지원비 272,100
      ③잡비 잡비 224,999
④전국협력 창립준비위원 회의비
협력사업비 5,100,000
연대사업비 1,314,720
⑤지도력양성사업비 녹색살림생활지도자양성과정 52,380
녹색살림전문지도자양성과정 130,120
⑥ 정책연구 녹색소비자포럼 656,500
⑦ 프로그램사업 캠페인사업 6,776,350
교육사업 29,605,070
조사사업 847,960
프로그램사업 5,195,000
소비자사업 18,430,041
⑧홍보출판 홍보사업비 25,000
⑨기타 임대보증금 5,000,000
⑨이월금 이월금 21,731,762
합    계 154,166,912 합    계 154,166,912
재 무 상 태 표
당기(제2016기) 2016년 12월  31일 현재
의정부녹색소비자연대 (단위 : 원)
계  정    과   목 제 2016 (당) 기
금                  액
i.자산 0
   ⅰ. 1.유동자산 21,731,762
      1.(1) 당좌자산 21,731,762
        (1) 현금및현금등가물 21,731,762
           보통예금(프) 3,235
           보통예금(일) 21,728,527
   ⅱ. 2.고정자산 5,000,000
      1.(1)투자자산 5,000,000
        (1) 보증금 5,000,000
           임차보증금 5,000,000
[자       산        총       계 ] 26,731,762
ⅱ.부채 0
   ⅰ. 1.유동부채 651,350
      1.1.유동부채 651,350
        (1) 미지급금 651,350
[부       채        총       계 ] 651,350
ⅲ.자본 0
   ⅰ. 3.이익잉여금 26,080,412
      1.(4)차기이월이익잉여금(결손금) 26,080,412
        (1) (당기순이익)
        (2) 당기 : 431,248 원
        (3) 전기 : 25,649,164 원
[자       본        총       계 ] 26,080,412
[부  채    와   자  본    총  계 ] 26,731,762
2017년도 예산

2017년 수지예결산서

-----------------------------------------------------

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(2017. 01.01 – 2017.12.31.)

(단위 : 원)

수 입

과 목

예산

결산



후원/

기부금

후원회비

10,000,000

9,829,760

98

회원회비

21,000,000

14,134,720

67

용역

사업수입

용역사업수입

29,000,000

44,778,942

154

프로그램사업

전국사업

40,000,000

45,953,500

115

미수금

 

-2,400,000

기타

잡수입

500,000

90,002

18

예금이자

 

9,531

이월금

 

21,731,762

21,731,762

100

합 계

 

122,231,762

134,128,217

110

지 출

과 목

예산

결산

진행률

경상경비

급여

46,800,000

47,200,000

101

퇴직급여

충당금

4,680,000

3,700,000

79

후생보험

4,680,000

3,495,990

75

시설관리비

7,320,000

6,930,960

95

시내교통비

600,000

221,642

37

출장비

400,000

71,100

18

정보통신비

1,440,000

1,092,510

76

소모품비

600,000

152,100

25

직원복지

600,000

1,326,200

221

회원

회원모집운동

500,000

356,340

71

클럽지원비

1,000,000

222,800

22

초록천사

4,500,000

3,599,740

80

잡비

잡비

411,762

10,300

3

전국협력

창립준비위원 회의비

600,000

193,900

32

협력사업비

1,000,000

207,200

21

연대사업비

1,000,000

1,219,630

122

지도력양성사업비

녹색살림생활지도자 양성과정

2,000,000

195,100

10

녹색살림전문지도자양성과정

500,000

596,300

119

목적과사업

연구회

1,000,000

 

0

정책연구

녹색소비자포럼

2,000,000

 

0

프로그램사업

캠페인사업

10,000,000

6,419,400

64

교육사업

20,000,000

27,598,860

138

조사사업

5,000,000

10,000,000

200

프로그램사업

5,000,000

3,095,276

62

홍보출판

홍보사업비

600,000

379,020

63

기타

미지급금

 

651,350

 

이월금

이월금

 

15,663,499

 

예수금

 

- 471,000

 

합 계

 

122,231,762

134,128,217

110

2017년도 결산 현황
손 익 계 산 서
당기(제2017기) 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지
전기(제2016기) 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지
의정부프로그램센터 (단위 : 원)
계 정 과 목 제   2017   (당)   기 제   2016   (전)   기
금        액 금        액
수                  입   114,786,924   127,866,398
   1. 수                  입   114,786,924   127,866,398
      (1) 회원회비   14,134,720   127,866,398
        일반회원 8,220,000     9,140,000
        유지회원 5,895,000   2,395,000  
        특별회원 19,720   6,745,000  
      (2) 후원금   9,829,760   11,775,860
        후원회비 9,829,760   11,775,860  
      (3) 사업수익   44,778,942   49,482,963
        용역사업수입 44,778,942   49,482,963  
      (4) 프로그램사업   45,953,500   57,448,000
        의정부프로그램센터   45,953,500   0
           통신절약백서사업 6,000,000   0  
           식의약안전교실 10,830,000   0  
           식품알레르기 1,768,000   0  
           불량식품교육 2,410,000   0  
           교육사업 3,550,000   0  
           어린이해썹교실 1,005,000   0  
           녹색학교만들기 3,000,000   0  
           올녹상주부체험단 2,000,000   0  
           기타사업 500,000   0  
           민주시민학교 4,890,500   0  
           고령소비자조사 10,000,000   0  
        캠페인사업비 0   203,600  
        프로그램비 0   4,975,000  
        소비자사업   0   16,250,400
           금융소비자네트워크 0   16,250,400  
        전국(경기도)사업 0   36,019,000  
      (5) 기타수입   90,002   19,575
        잡수입 90,002   0  
        이자수익 0   19,575  
지                  출   118,284,368   131,611,381
   1. 지                  출   118,284,368   131,611,381
      (1) 사무행정비   64,200,802   62,729,120
        급여 47,200,000   44,600,505  
        퇴직급여 3,700,000   0  
        퇴직급여충당금(전입액) 0   4,176,231  
        후생보험 3,495,990   3,972,995  
        시설관리비 6,930,960   7,200,960  
        시내교통비 221,642   261,640  
        출장비 71,100   43,400  
        정보통신비 1,092,510   1,247,800  
        소모품비 152,100   32,000  
        직원복지비 1,326,200   914,360  
        지급수수료 10,300   0  
        구독및자료구입인쇄비 0   54,230  
        잡비     224,999  
      (2) 회원   579,140   749,120
        회원모집운동사업 356,340   477,020  
        클럽지원비 222,800   272,100  
      (3) 전국협력   1,620,730   6,414,720
        창립준비위원 회의비 193,900   0  
        협력사업비 207,200   5,100,000  
        연대사업비 1,219,630   1,314,720  
      (4) 지도력양성사업비   791,400   182,500
        녹색살림전문지도자양성 596,300   130,120  
        기타지도력양성 195,100   0  
        녹색살림생활지도자양성 0   52,380  
      (5) 프로그램사업   50,713,276   60,854,421
        캠페인사업 419,400   6,776,350  
        교육사업   3,599,740 29,605,070 0
           초록천사동아리 3,599,740   0  
        의정부프로그램센터   46,694,136   0
           통신절약백서사업 6,000,000   0  
           식의약안전교실 10,881,500   0  
           식품알레르기 1,788,900   0  
           불량식품교육 2,480,500   0  
           교육사업 3,419,700   0  
           어린이해썹교실 1,128,260   0  
           녹색학교만들기 3,000,000   0  
           올녹상주부체험단 2,000,286   0  
           민주시민학교 4,900,000   0  
           고령소비자조사 10,000,000   0  
        조사연구사업비 0   847,960  
        프로그램비 0   5,195,000  
        소비자사업   0   18,430,041
           금융소비자네트워크 0   18,430,041  
           기타사업 1,094,990   0  
      (6) 홍보출판   379,020   25,000
        홍보사업비 379,020   25,000  
      (7) 정책연구   0   656,500
        녹색소비자포럼 0   656,500  
사  업  잉  여  금   -3,497,444   -3,744,983
사  업  외  수  익   9,531   0
   1. 수  입  이  자   9,531   0
      (1) 예  금  이  자 9,531   0  
사  업  외  비  용   0   0
경   상   잉   여   금   -3,487,913   -3,744,983
특     별      이     익   0   0
특     별     손    실   0   0
법인세등차감전 순이익   -3,487,913   -3,744,983
법      인     세      등   0   0
당 기 순 이 익 (손실)   -3,487,913   -3,744,983
재 무 상 태 표
당기(제2017기) 2017년 12월  31일 현재
전기(제2016기) 2016년 12월  31일 현재
의정부프로그램센터 (단위 : 원)
계  정    과   목 제 2017 (당) 기 제 2016 (전) 기
금                  액 금                  액
i.자산 0 0
   Ⅰ. 유 동 자 산 18,063,499 21,731,762
      1.(1) 당좌자산 18,063,499 21,731,762
        (1) 현금및현금등가물 15,663,499 21,731,762
           보통예금(일) 10,078,080 21,728,527
           보통예금(프) 5,585,419 3,235
        (2) 미수금 2,400,000 0
   Ⅱ. 비 유 동 자 산 5,000,000 5,000,000
      1. 투 자 자 산 5,000,000 5,000,000
        (1) 보증금 5,000,000 5,000,000
           임차보증금 5,000,000 5,000,000
[자       산        총       계 ] 23,063,499 26,731,762
부 채 0 0
   Ⅰ. 유 동 부 채 471,000 651,350
       (1) 예 수 금 471,000 0
        소 득 세 예 수 금 95,930 0
        주 민 세 예 수 금 9,410 0
        국민연금 예 수 금 186,705 0
        건강보험 예 수 금 90,520 0
        고용보험 예 수 금 88,435 0
   Ⅱ. 비 유 동 부 채 4,176,231 4,176,231
      1. 비 유 동 부 채 4,176,231 4,176,231
        (1) 장기부채성충당금 4,176,231 4,176,231
         퇴직급여충당금 4,176,231 4,176,231
       (2) 미 지 급 금 0 651,350
[부       채        총       계 ] 4,647,231 4,827,581
자 본 0 0
   Ⅰ. 이익잉여금및결손금 18,416,268 21,904,181
       (1) 당 기 순 이 익 18,416,268 21,904,181
        (당기순이익)
         당기 : -3,487,913 원
         전기 : -3,744,983 원
[자       본        총       계 ] 18,416,268 21,904,181
[부  채    와   자  본    총  계 ] 23,063,499 26,731,762
2018년도 예산
수 지 결 산 서

2018년1월1일부터2018년12월31일까지

(단위 : 원)

수 입

지 출

과 목

예산

결산

진행율

과 목

예산

결산

①후원/

기부금

후원회비

10,000,000

12,827,500

128

①경상 경비

급여

50,000,000

50,200,000

100

퇴직급여충당금 (전입액)

4,300,000

회원회비

16,000,000

18,941,000

118

후생보험

4,300,000

3,671,580

85

②용역

사업수입

용역사업수입

40,000,000

43,731,003

109

시설관리비

7,200,000

6,767,380

94

③프로

그램사업

전국사업

25,000,000

43,580,000

87

시내교통비

300,000

325,580

109

출장비

200,000

1,778,910

889

경기도사업

25,000,000

정보통신비

1,200,000

1,143,070

95

소모품비

200,000

116,600

58

④기타

잡수입

100,000

0

비품구입비

300,000

직원복지

1,500,000

202,600

13

예금이자

10,000

11,231

112

지급수수료

78,950

⑤이월금

이월금

15,663,499

15,663,499

100

②회원

회원모집운동

800,000

673,840

84

클럽지원비

500,000

67,600

14

미수금

2,400,000

2,400,000

100

초록천사

5,000,000

6,526,140

130

예수금

450,280

③잡비

잡비

173,499

1,870

1

④전국

협력

창립준비위원회의비

1,000,000

510,700

51

협력사업비

1,000,000

287,500

29

연대사업비

1,500,000

584,500

39

지역분담금

146,500

⑤지도력 양성

사업비

녹색살림생활지도자양성비

1,000,000

164,500

16

녹색살림전문지도자양성비

1,000,000

797,050

80

1,000,000

목적과사업연구회

⑥정책 연구

녹색소비자포럼

1,000,000

⑦ 프로 그램

사업

캠페인사업

10,000,000

7,524,820

75

교육사업

30,000,000

31,751,540

106

조사사업

5,000,000

2,920,064

58

프로그램사업

5,000,000

2,766,819

55

⑧홍보 출판

홍보사업비

1,000,000

⑨기타

예수금

471,000

이월금

이월금

 

 

17,825,400

합 계

 

134,173,499

137,604,513

합 계

 

134,173,499

137,604,513

재 무 상 태 표

당기(제2018기) 2018년 12월 31일 현재

전기(제2017기) 2017년 12월 31일 현재

의정부프로그램센터
(단위 : 원)

계 정 과 목

제 2018 (당) 기

제 2017 (전) 기

금 액

금 액

자 산

 

0

 

0

Ⅰ. 유 동 자 산

 

17,825,400

 

18,063,499

1. 당 좌 자 산

 

17,825,400

 

18,063,499

(1) 현금 및 현금성자산

 

17,825,400

 

15,663,499

보 통 예 금 (일)

17,281,937

 

10,078,080

 

보 통 예 금 (프)

543,463

 

5,585,419

 

(2) 미 수 금

0

 

2,400,000

 

Ⅱ. 비 유 동 자 산

 

5,000,000

 

5,000,000

1. 투 자 자 산

 

5,000,000

 

5,000,000

(1) 보 증 금

 

5,000,000

 

5,000,000

임 차 보 증 금

5,000,000

 

5,000,000

 

[ 자 산 총 계 ]

 

22,825,400

 

23,063,499

부 채

 

0

 

0

Ⅰ. 유 동 부 채

 

450,280

 

471,000

(1) 예 수 금

 

450,280

 

471,000

소 득 세 예 수 금

48,050

 

95,930

 

주 민 세 예 수 금

4,620

 

9,410

 

국민연금 예 수 금

227,195

 

186,705

 

건강보험 예 수 금

141,490

 

90,520

 

고용보험 예 수 금

28,925

 

88,435

 

Ⅱ. 비 유 동 부 채

 

8,376,231

 

4,176,231

1. 비 유 동 부 채

 

8,376,231

 

4,176,231

(1) 장기부채성충당금

 

8,376,231

 

4,176,231

퇴직급여충당금

8,376,231

 

4,176,231

 

[ 부 채 총 계 ]

 

8,826,511

 

4,647,231

자 본

 

0

 

0

Ⅰ. 이익잉여금및결손금

 

13,998,889

 

18,416,268

(1) 당 기 순 이 익

 

13,998,889

 

18,416,268

(당기순이익)

 

 

 

 

당기 : -4,417,379 원

 

 

 

 

전기 : 18,416,268 원

 

 

 

 

[ 자 본 총 계 ]

 

13,998,889

 

18,416,268

[ 부 채 와 자 본 총 계 ]

 

22,825,400

 

23,063,499

손 익 계 산 서

당기(제2018기) 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

전기(제2017기) 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

의정부프로그램센터
(단위 : 원)

계 정 과 목

제 2018 (당) 기

제 2017 (전) 기

금 액

금 액

수 입

 

119,079,503

 

114,786,924

1. 수 입

 

119,079,503

 

114,786,924

(1) 회원회비

 

18,941,000

 

14,134,720

유지회원

18,941,000

 

 

(2) 후원금

 

12,827,500

 

9,829,760

후원회비

12,827,500

 

 

(3) 사업수익

 

43,731,003

 

44,778,942

용역사업수입

43,731,003

 

 

(4) 프로그램사업

 

43,580,000

 

45,953,500

의정부프로그램센터

 

43,580,000

 

45,953,500

의정부-사랑의열매 당저감화사업

3,300,000

 

 

의정부-소협 식의약안전교실

3,520,000

 

 

의정부-소협 통신절약캠페인

1,000,000

 

 

의정부-알레르기교육

2,050,000

 

 

의정부-HACCP교육

1,320,000

 

 

의정부-분리배출교육

1,805,000

 

 

의정부-재활용용이녹색구매캠페인

6,000,000

 

 

의정부-올녹상주부체험단

2,000,000

 

 

의정부-녹색제품판매점모니터링

920,000

 

 

의정부-수사업

4,900,000

 

 

의정부-다운사이징 스쿨

5,000,000

 

 

의정부-소비자기자단

8,000,000

 

 

의정부-스마트업

1,000,000

 

 

의정부-기타사업

2,765,000

 

 

(5) 기타수입

90.002

지 출

 

123,508,113

 

118,284,368

1. 지 출

 

123,508,113

 

118,284,368

(1) 사무행정비

 

68,786,540

 

64,200,802

급여

50,200,000

 

 

퇴직급여충당금(전입액)

4,200,000

 

 

후생보험

3,671,580

 

 

시설관리비

6,767,380

 

 

시내교통비

325,580

 

 

출장비

1,778,910

 

 

정보통신비

1,143,070

 

 

소모품비

116,600

 

 

비품구입비

300,000

 

 

직원복지비

202,600

 

 

지급수수료

78,950

 

 

잡비

1,870

 

 

(2) 회원

 

7,267,580

 

579,140

회원모집운동사업

673,840

 

 

클럽지원비

67,600

 

 

초록천사

6,526,140

 

 

(3) 전국협력

 

1,529,200

 

1,620,730

창립준비위원 회의비

510,700

 

 

협력사업비

287,500

 

 

연대사업비

584,500

 

 

지역분담금

146,500

 

 

(4) 지도력양성사업비

 

961,550

 

791,400

녹색살림생활지도자양성

164,500

 

 

녹색살림전문지도자양성

797,050

 

 

(5) 프로그램사업

 

44,963,243

 

50,713,276

교육사업

419,400

초록천사

3,599,740

의정부프로그램센터

 

44,963,243

 

46,694,136

의정부-소협당저감화사업 (교)

1,255,200

 

 

의정부-사랑의열매당저감화 (교)

3,526,500

 

 

의정부-소협 식의약안전교실 (교)

3,557,000

 

 

의정부-소협 통신절약캠페인 (캠)

629,700

 

 

의정부-알레르기교육 (교)

2,075,500

 

 

의정부-HACCP교육 (교)

1,358,000

 

 

의정부-분리배출교육 (캠)

1,854,620

 

 

의정부-재활용용이녹색구매캠페인(캠)

5,040,500

 

 

의정부-올녹상주부체험단(조)

2,000,028

 

 

의정부-녹색제품판매점모니터링(조)

920,036

 

 

의정부-수사업 (교)

5,800,000

 

 

의정부-다운사이징스쿨 (교)

5,045,100

 

 

의정부-소비자기자단 (교)

8,003,500

 

 

의정부-화장품교육 (교)

130,740

 

 

의정부-스마트업 (교)

1,000,000

 

 

의정부-기타사업 (프)

2,766,819

 

 

(6) 홍보출판

379.020

사 업 잉 여 금

 

-4,428,610

 

-3,497,444

사 업 외 수 익

 

11,231

 

9,531

1. 수 입 이 자

 

11,231

 

9,531

(1) 예 금 이 자

11,231

 

0

 

사 업 외 비 용

 

0

 

0

경 상 잉 여 금

 

-4,417,379

 

-3,487,913

특 별 이 익

 

0

 

0

특 별 손 실

 

0

 

0

법인세등차감전 순이익

 

-4,417,379

 

-3,487,913

법 인 세 등

 

0

 

0

당 기 순 이 익 (손실)

 

-4,417,379

 

-3,487,913

2019년도 예산
수입지출예산집행현황표

2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일

회계/프로젝트 : 의정부프로그램센터
(단위 : 원)

예 산 명

예산액(A)

집행금액(B)

차감잔액(A-B)

집행률(%)

(B/A)

[수입]

123,800,000

185,612,903

(61,812,903)

149.9

(회원회비)

18,000,000

17,652,000

348,000

98.1

회원회비

18,000,000

17,652,000

348,000

98.1

(후원금)

13,000,000

17,979,305

(4,979,305)

138.3

후원회비

13,000,000

14,182,505

(1,182,505)

109.1

기부금

0

3,796,800

(3,796,800)

 

(사업수익)

40,000,000

56,876,437

(16,876,437)

142.2

용역사업수입

40,000,000

56,876,437

(16,876,437)

142.2

(프로그램사업(수입))

50,000,000

91,198,474

(41,198,474)

182.4

의정부프로그램센터

50,000,000

91,198,474

(41,198,474)

182.4

의정부-교육사업

30,000,000

23,054,000

6,946,000

76.9

의정부-캠페인사업

10,000,000

62,689,929

(52,689,929)

626.9

의정부-조사사업

5,000,000

5,454,545

(454,545)

109.1

의정부-프로그램사업

5,000,000

0

5,000,000

0.0

(기타수익(수입))

2,800,000

1,900,000

900,000

67.9

프로그램참가비(수입)

1,000,000

160,000

840,000

16.0

일자리안정기금(수입)

1,800,000

1,740,000

60,000

96.7

(사업외수익(수입))

0

6,687

(6,687)

 

잡수입(수입)

0

6,687

(6,687)

 

[수입이자]

10,000

18,761

(8,761)

187.6

(예금이자)

10,000

18,761

(8,761)

187.6

수 입 합 계

123,810,000

185,631,664

(61,821,664)

149.9

[지출]

141,185,120

181,969,493

(40,784,373)

128.9

(사무행정비)

73,685,120

78,341,963

(4,656,843)

106.3

급여

52,800,000

56,780,000

(3,980,000)

107.5

퇴직급여

4,500,000

7,273,769

(2,773,769)

161.6

후생보험

4,000,000

4,084,150

(84,150)

102.1

시설관리비

7,200,000

6,792,230

407,770

94.3

시내교통비

500,000

1,076,900

(576,900)

215.4

출장비

2,000,000

0

2,000,000

0.0

정보통신비

1,200,000

1,190,910

9,090

99.2

소모품비

200,000

502,800

(302,800)

251.4

직원복지비

1,000,000

419,170

580,830

41.9

지급수수료

100,000

199,500

(99,500)

199.5

잡비

185,120

22,534

162,586

12.2

(회원)

2,000,000

1,244,140

755,860

62.2

회원모집운동사업

1,000,000

676,760

323,240

67.7

클럽지원비

1,000,000

567,380

432,620

56.7

(전국협력)

3,000,000

1,231,450

1,768,550

41.1

연대사업비

1,000,000

362,950

637,050

36.3

창립준비위원회 회의비

1,000,000

526,400

473,600

52.6

협력사업비

500,000

342,100

157,900

68.4

지역분담금(지출)

500,000

0

500,000

0.0

(지도력양성사업비)

2,000,000

1,290,000

710,000

64.5

녹색살림생활지도자양성

1,000,000

0

1,000,000

0.0

녹색살림전문지도자양성

1,000,000

1,290,000

(290,000)

129.0

(정책연구)

1,000,000

0

1,000,000

0.0

녹색소비자포럼

500,000

0

500,000

0.0

목적과사업연구회

500,000

0

500,000

0.0

(프로그램사업)

59,000,000

99,861,940

(40,861,940)

169.3

초록천사

8,000,000

2,704,680

5,295,320

33.8

의정부프로그램센터

51,000,000

97,157,260

(46,157,260)

190.5

의정부-교육사업(지)

30,000,000

27,149,760

2,850,240

90.5

의정부-캠페인사업(지)

10,000,000

64,432,655

(54,432,655)

644.3

의정부-조사사업(지)

5,000,000

5,502,545

(502,545)

110.1

의정부-프로그램사업(지)

5,000,000

0

5,000,000

0.0

의정부-통일소비자운동(지)

1,000,000

72,300

927,700

7.2

(홍보출판)

500,000

0

500,000

0.0

홍보사업비

500,000

0

500,000

0.0

지 출 합 계

141,185,120

181,969,493

(40,784,373)

128.9

[수입합계] - [지출합계]

 

3,662,171

 

 

합계잔액시산표

(제2019기) 2019년 12월 31일 현재

의정부프로그램센터
(단위 : 원)

차 변

계 정 과 목

대 변

잔 액

합 계

합 계

잔 액

13,564,416

188,308,115

보 통 예 금 (일)

174,743,699

100,455

100,106,379

보 통 예 금 (프)

100,005,924

18,806,979

18,806,979

외 상 매 출 금

16,711,000

관계회사단기대여금

16,711,000

994,520

가 지 급 금

994,520

5,000,000

5,000,000

임 차 보 증 금

29,500,000

단 기 차 입 금

30,500,000

1,000,000

900,220

소 득 세 예 수 금

1,076,400

176,180

76,390

주 민 세 예 수 금

94,000

17,610

1,879,475

국민연금 예 수 금

2,536,585

657,110

1,776,520

건강보험 예 수 금

1,998,390

221,870

136,795

고용보험 예 수 금

224,815

88,020

5,429,546

가 수 금

7,429,546

2,000,000

퇴직급여충당금

15,650,000

15,650,000

당 기 순 이 익

13,998,889

13,998,889

562,680

[수 입]

186,175,583

185,612,903

120,000

(회 원 회 비)

17,772,000

17,652,000

120,000

회원회비

17,772,000

17,652,000

(후 원 금)

17,979,305

17,979,305

후원회비

14,182,505

14,182,505

기부금

3,796,800

3,796,800

442,680

(사 업 수 익)

57,319,117

56,876,437

442,680

용역사업수입

57,319,117

56,876,437

(프로그램사업)

91,198,474

91,198,474

의정부프로그램센터

91,198,474

91,198,474

의정부-교육사업

23,054,000

23,054,000

의정부-캠페인사업

62,689,929

62,689,929

의정부-조사사업

5,454,545

5,454,545

(기타수익)

1,900,000

1,900,000

프로그램참가비

160,000

160,000

일자리안정기금

1,740,000

1,740,000

(사업외수익)

6,687

6,687

잡수입

6,687

6,687

181,969,493

184,881,493

[지 출]

2,912,000

78,341,963

78,341,963

(사 무 행 정 비)

56,780,000

56,780,000

급 여

7,273,769

7,273,769

퇴직급여

4,084,150

4,084,150

후생보험

6,792,230

6,792,230

시설관리비

1,076,900

1,076,900

시내교통비

1,190,910

1,190,910

정보통신비

502,800

502,800

소모품비

419,170

419,170

직원복지비

199,500

199,500

지급수수료

22,534

22,534

잡비

1,244,140

1,244,140

(회 원)

676,760

676,760

회원모집운동사업

567,380

567,380

클럽지원비

1,231,450

1,231,450

(전 국 협 력)

362,950

362,950

연대사업비

526,400

526,400

창립준비위원회 회의비

342,100

342,100

협력사업비

1,290,000

1,290,000

(지도력양성사업비)

1,290,000

1,290,000

녹색살림전문지도자양성

99,861,940

102,773,940

(프 로 그 램 사 업)

2,912,000

2,704,680

2,716,680

초록천사

12,000

97,157,260

100,057,260

의정부프로그램센터

2,900,000

27,149,760

27,149,760

의정부-교육사업(지)

64,432,655

67,332,655

의정부-캠페인사업(지)

2,900,000

5,502,545

5,502,545

의정부-조사사업(지)

72,300

72,300

의정부-통일소비자운동(지)

111

[수 입 이 자]

18,872

18,761

111

예 금 이 자

18,872

18,761

219,441,343

555,070,223

합 계

555,070,223

219,441,343

재 무 상 태 표

당기(제2019기) 2019년 12월 31일 현재

전기(제2018기) 2018년 12월 31일 현재

의정부프로그램센터
(단위 : 원)

계 정 과 목

제 2019 (당) 기

제 2018 (전) 기

금 액

금 액

자 산

 

 

Ⅰ. 유 동 자 산

 

32,471,850

 

17,825,400

1. 당 좌 자 산

 

32,471,850

 

17,825,400

(1) 현금및현금성자산

 

13,664,871

 

17,825,400

보 통 예 금 (일)

13,564,416

 

17,281,937

 

보 통 예 금 (프)

100,455

 

543,463

 

(2) 매 출 채 권

 

18,806,979

 

외 상 매 출 금

18,806,979

 

 

Ⅱ. 비 유 동 자 산

 

5,000,000

 

5,000,000

1. 투 자 자 산

 

5,000,000

 

5,000,000

(1) 보 증 금

 

5,000,000

 

5,000,000

임 차 보 증 금

5,000,000

 

5,000,000

 

[ 자 산 총 계 ]

 

37,471,850

 

22,825,400

부 채

 

 

Ⅰ. 유 동 부 채

 

4,160,790

 

450,280

(1) 단 기 차 입 금

 

1,000,000

단 기 차 입 금

1,000,000

 

(2) 예 수 금

 

1,160,790

 

450,280

소 득 세 예 수 금

176,180

 

48,050

 

주 민 세 예 수 금

17,610

 

4,620

 

국민연금 예 수 금

657,110

 

227,195

 

건강보험 예 수 금

221,870

 

141,490

 

고용보험 예 수 금

88,020

 

28,925

 

(3) 가 수 금

2,000,000

 

 

Ⅱ. 비 유 동 부 채

 

15,650,000

 

8,376,231

1. 비 유 동 부 채

 

15,650,000

 

8,376,231

(1) 장기부채성충당금

 

15,650,000

 

8,376,231

퇴직급여충당금

15,650,000

 

8,376,231

 

[ 부 채 총 계 ]

 

19,810,790

 

8,826,511

자 본

 

 

Ⅰ. 이익잉여금및결손금

 

17,661,060

 

13,998,889

(1) 당 기 순 이 익

 

17,661,060

 

13,998,889

(당기순이익)

 

 

 

 

당기 : 3,662,171 원

 

 

 

 

전기 : 13,998,889 원

 

 

 

 

[ 자 본 총 계 ]

 

17,661,060

 

13,998,889

[ 부 채 와 자 본 총 계 ]

 

37,471,850

 

22,825,400